Las condiciones comerciales
determinan el ingreso, la facturación y el cobro.
Control financiero y de gestión
Control financiero y de gestión con Odoo para entender el resultado y actuar antes
Conecta ventas, compras, inventario, proyectos y contabilidad para analizar márgenes, localizar desviaciones y comprender qué operaciones explican cada resultado.
Cuando la cifra no explica el negocio
Las cifras están ahí. El problema es no poder explicar qué hay detrás
La información financiera pierde valor cuando llega tarde, depende de varias hojas de cálculo o cambia según quién prepare el informe.
Finanzas y operaciones utilizan cifras diferentes para analizar el mismo periodo.
Los costes no pueden relacionarse fácilmente con productos, proyectos, departamentos o canales.
El cierre exige revisar datos y corregir diferencias manualmente.
Existen informes, pero cuesta llegar hasta la operación que explica una desviación.
La dirección recibe la información cuando ya resulta difícil corregir el problema.
Origen del dato
El control financiero empieza donde se genera cada dato
Las compras y los movimientos de inventario
intervienen en el cálculo y registro de los costes.
Las horas y los gastos imputados
permiten analizar la rentabilidad de proyectos y servicios.
Los materiales y tiempos registrados en fabricación
permiten contrastar la ejecución con lo previsto.
La contabilidad y la analítica
organizan esta información para su consulta y validación.
El objetivo es que dirección, finanzas y responsables de área puedan trabajar con criterios compartidos
y seguir una cifra hasta las operaciones que la explican.
Preguntas estratégicas
Las preguntas que el sistema debe ayudarte a responder
No se trata de activar todas las funcionalidades disponibles. Se trata de decidir qué necesita controlar tu empresa, de dónde obtiene la información y qué validaciones permiten confiar en ella.
01¿Qué está facturado, cobrado o pendiente?+
Relacionamos pedidos, facturas, cobros, pagos y vencimientos para facilitar el seguimiento de la situación financiera y detectar partidas que necesitan revisión.
02¿Dónde se está desviando el margen?+
Definimos las dimensiones analíticas necesarias para distribuir ingresos y costes, comparar lo previsto con la ejecución y localizar el origen de las diferencias.
03¿Qué proyectos, productos o unidades son rentables?+
Establecemos criterios para relacionar ventas, compras, horas, gastos, consumos y otros datos operativos con el objeto de análisis correspondiente. La profundidad del cálculo dependerá de la información disponible y de cómo se registre cada operación.
04¿Qué movimientos necesitan conciliación?+
Configuramos los flujos y reglas de conciliación que permita la solución implantada para identificar movimientos conciliados, propuestas automáticas y partidas pendientes de validación.
05¿Cómo evoluciona cada sociedad y el conjunto?+
Estructuramos sociedades, permisos y criterios de consulta para analizar cada entidad por separado y, cuando el alcance y las capacidades disponibles lo permitan, obtener una lectura coherente del grupo.
06¿Puede comprobarse el origen de cada cifra?+
Diseñamos informes y vistas para que dirección acceda a la información relevante y los responsables autorizados puedan consultar los registros que intervienen en su cálculo.
07Fiscalidad y obligaciones contables+
Configuramos las capacidades disponibles según la versión de Odoo, la localización instalada y las obligaciones aplicables a cada empresa. Las decisiones fiscales, contables y de auditoría se validan con los responsables internos o asesores competentes del cliente.
Punto de partida
El siguiente paso depende de dónde hayas perdido el control
Necesitas construir el modelo desde el inicio
Definimos la estructura contable y analítica, las dimensiones de análisis y la relación entre finanzas y el resto de la operativa antes de configurar la solución.
Implantación de Odoo →Ya tienes un sistema, pero no confías en la información
Revisamos datos, configuración, informes e integraciones para localizar descuadres, duplicidades, criterios inconsistentes o tareas que siguen realizándose manualmente.
Migración, estabilización y escalado →La información es correcta, pero el modelo ya no representa el negocio
Adaptamos la estructura a nuevas sociedades, canales, almacenes, proyectos o unidades de negocio, revisando cómo afectan estos cambios a los criterios existentes.
ERP: Gestión y Productividad →Cómo trabajamos
Una cifra es fiable cuando puede explicarse y comprobarse
Definimos, conectamos y validamos el modelo financiero para que el conocimiento permanezca en tu equipo.
- 01
Definimos qué debe responder el sistema
Identificamos las decisiones que debe apoyar, los indicadores necesarios, las dimensiones de análisis y las personas responsables de utilizar y validar la información. Resultado: criterios e indicadores acordados.
- 02
Localizamos el origen de cada dato
Revisamos los procesos, documentos y aplicaciones que intervienen para detectar duplicidades, pasos manuales y diferencias de criterio. Resultado: mapa de procesos, fuentes y puntos de validación incluidos en el alcance.
- 03
Establecemos las reglas
Definimos criterios contables y analíticos, responsabilidades, permisos, circuitos de aprobación y tratamiento de excepciones. Después configuramos e integramos las soluciones previstas, priorizando las alternativas que puedan mantenerse y evolucionar con mayor seguridad. Resultado: modelo de funcionamiento y reglas implantadas.
- 04
Comprobamos la información
Validamos saldos, distribuciones e informes mediante datos y escenarios conocidos antes de aceptar los cambios o utilizar la información para decidir. En una migración, esta validación puede incluir ensayos previos, reglas de transformación y comparación de saldos y movimientos. Resultado: evidencias de prueba y criterios de aceptación.
El conocimiento permanece en tu equipo
Según el alcance acordado, entregamos la documentación necesaria para comprender las decisiones implantadas: modelo financiero, reglas de cálculo, circuitos de validación y pruebas realizadas.
Cuando el trabajo forma parte de una implantación, migración o recuperación más amplia, estas decisiones se integran dentro del Método Studio73.
Decidir qué falta
Primero aprovechamos lo que ya existe. Después decidimos qué falta
No todas las necesidades de control requieren desarrollo específico. Antes de plantearlo, revisamos las alternativas disponibles en este orden:
04
Desarrollo específico
Lo reservamos para requisitos relevantes que no quedan cubiertos de forma responsable por las alternativas anteriores.
03
Capa Studio73
Aplicamos los componentes y criterios propios de Studio73 que resulten adecuados para resolver necesidades ya identificadas en otros proyectos.
02
Ecosistema Odoo y OCA
Evaluamos módulos disponibles cuando aportan una solución mantenible y compatible con la arquitectura del proyecto.
01
Odoo estándar
Partimos de las funcionalidades de la versión y edición implantadas siempre que cubran la necesidad de forma adecuada.
FAQ
¿Podemos analizar la rentabilidad por proyecto, departamento o línea de negocio?
Sí, si se definen las dimensiones de análisis, la información que debe alimentarlas y los responsables de validarla.
El nivel de detalle dependerá de cómo se registren ventas, compras, horas, gastos y otros costes. Para que el análisis sea útil, los datos deben estar vinculados a los criterios definidos y mantenerse actualizados.
¿Es necesario sustituir nuestro programa contable actual?
No necesariamente. Primero revisamos la arquitectura existente, los procesos contables, las integraciones y las necesidades de información.
A partir de ese análisis determinamos si conviene mantener e integrar los sistemas, trasladar determinados procesos a Odoo o establecer una transición por fases. La decisión también debe considerar la localización y las obligaciones de la empresa.
¿Cómo se valida una migración financiera?
Realizamos ensayos de migración, definimos reglas de transformación y comparamos saldos, movimientos e informes conocidos antes de la puesta en producción.
Los responsables designados por la empresa participan en la revisión y aceptación. La validación debe dejar trazabilidad de las diferencias detectadas y de las decisiones tomadas.
¿Studio73 sustituye a nuestra asesoría fiscal o auditor?
No. Studio73 diseña, implanta y evoluciona la solución tecnológica y los procesos incluidos en el proyecto.
Las decisiones fiscales, contables y de auditoría deben validarse con los responsables internos y los asesores competentes de la empresa. Nuestro trabajo consiste en trasladar esos criterios al sistema cuando forman parte del alcance técnico.
¿Es necesario desarrollar informes a medida?
No siempre. Primero revisamos las capacidades de Odoo, las opciones de configuración y las soluciones disponibles en el ecosistema y en la Capa Studio73.
El desarrollo específico se reserva para necesidades relevantes que estas alternativas no cubren de forma adecuada y cuyo mantenimiento pueda justificarse.
¿Qué ocurre si la información financiera procede de varios sistemas?
Primero identificamos qué información existe en cada sistema, qué datos se solapan y cuál debe considerarse la fuente principal.
Después definimos las reglas de intercambio, conciliación y validación. Integrar varias fuentes sin establecer estas responsabilidades puede producir informes contradictorios, aunque la conexión técnica funcione.
SERVICIOS RELACIONADOS
El siguiente paso
Empecemos por la cifra que hoy no puedes explicar con suficiente confianza
Cuéntanos qué información necesita dirección, cómo se obtiene actualmente y dónde aparecen las diferencias.
Revisaremos los procesos y datos implicados para identificar el origen del problema y plantear un siguiente paso acorde con la situación de tu empresa.
Cuéntanos qué necesitas controlar →